1. 负责财务报销、现金管理工作：负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。对审核无误、手续完备的报销单据，以现金或银行存款的方式支付。
2. 登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于未达账款，要及时查询核对。要随时掌握银行存款和现金余额。
3. 负责银行账户支付、取现、变更、年检等事项。
4. 对支票作好备查登记，保管好空白支票、票据。
5. 负责与成本会计和税务会计的现金日记账及银行日记账的核对工作，记录各种费用支出。
6. 负责银行电子承兑汇票的收支登记。
7. 负责项目投标保证金的登记。
8. 负责各项工程的开票、回款、应收款记录。
9. 负责工程成本的分类登记工作，并与成本会计及时核对。
10. 负责外协单位资金往来账目的登记、核算工作。
11. 合作单位之间所有往来事宜。如销项发票登记、 核算税费、管理费扣除及工程款的结算、合同整理等。
12. 月初向领导提供报表及科目明细。
13. 做好临时交办工作。